キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 52,968 | 60,229 |
減価償却費 | 59,691 | 58,535 |
減損損失 | 5,212 | 30,719 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 970 | 1,880 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,296 | -2,020 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,154 | -1,097 |
受取利息及び受取配当金 | -5,592 | -5,719 |
支払利息 | 2,722 | 2,278 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,372 | -867 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,469 | -15,693 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 306 | 7 |
固定資産除売却損益(△は益) | -8,412 | 1,944 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 3,908 | -28,871 |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,414 | 9,999 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,200 | -1,566 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,326 | -5,482 |
前受金の増減額(△は減少) | 45 | 2,940 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -3,525 | -2,702 |
その他 | 4,019 | 4,331 |
小計 | 107,310 | 108,844 |
利息及び配当金の受取額 | 5,505 | 5,954 |
利息の支払額 | -2,897 | -2,317 |
補助金の受取額 | 4,912 | 380 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -13,199 | -22,035 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,631 | 90,826 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -37,943 | -2,326 |
定期預金の払戻による収入 | 16,871 | 5,206 |
有価証券の取得による支出 | -22,300 | -61,849 |
有価証券の売却による収入 | 35,300 | 30,999 |
有形固定資産の取得による支出 | -59,129 | -54,578 |
有形固定資産の売却による収入 | 13,850 | 1,040 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,941 | -6,647 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,861 | -15,204 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,858 | 25,245 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -600 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,428 | 32,717 |
子会社株式の売却による収入 | - | 5,762 |
関連会社株式の取得による支出 | - | -1,243 |
関連会社株式の売却による収入 | 498 | 1,020 |
長期貸付けによる支出 | -382 | -80 |
その他 | -544 | 79 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,294 | -40,458 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,045 | -8,501 |
長期借入れによる収入 | 11,585 | 10,276 |
長期借入金の返済による支出 | -28,442 | -26,222 |
社債の発行による収入 | - | 29,801 |
社債の償還による支出 | -58,170 | -36,220 |
自己株式の取得による支出 | -84 | -65 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -720 | -119 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 50 |
配当金の支払額 | -11,600 | -12,244 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,379 | -1,461 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 281 | - |
その他 | -1,797 | -398 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,282 | -45,104 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -290 | -2,813 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -43,234 | 2,450 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 292,676 | 295,126 |