キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 46,404 | 52,968 |
減価償却費 | 61,176 | 59,691 |
減損損失 | 2,924 | 5,212 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,199 | 970 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 1,048 | -1,296 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -232 | -1,154 |
受取利息及び受取配当金 | -5,015 | -5,592 |
支払利息 | 3,000 | 2,722 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,038 | -2,372 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,475 | -2,469 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 263 | 306 |
固定資産除売却損益(△は益) | -425 | -8,412 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -39 | 3,908 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,805 | 9,414 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,468 | 2,200 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,194 | -9,326 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 7,321 | -3,525 |
その他 | 4,962 | 4,065 |
小計 | 113,994 | 107,310 |
利息及び配当金の受取額 | 4,961 | 5,505 |
利息の支払額 | -3,088 | -2,897 |
補助金の受取額 | 726 | 4,912 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -12,482 | -13,199 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,111 | 101,631 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -8,771 | -37,943 |
定期預金の払戻による収入 | 6,829 | 16,871 |
有価証券の取得による支出 | -23,996 | -22,300 |
有価証券の売却による収入 | 26,109 | 35,300 |
有形固定資産の取得による支出 | -68,616 | -59,129 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,820 | 13,850 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,384 | -6,941 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,333 | -6,861 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,937 | 8,858 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,351 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 3,428 |
子会社株式の売却による収入 | 3,232 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -1,881 | - |
関係会社株式の売却による収入 | - | 498 |
長期貸付けによる支出 | -95 | -382 |
その他 | 899 | -544 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,603 | -55,294 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,013 | 1,045 |
長期借入れによる収入 | 18,017 | 11,585 |
長期借入金の返済による支出 | -14,763 | -28,442 |
社債の発行による収入 | 19,915 | - |
社債の償還による支出 | - | -58,170 |
自己株式の取得による支出 | -69 | -84 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -720 |
配当金の支払額 | -11,602 | -11,600 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,320 | -1,379 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 3,193 | 281 |
その他 | -480 | -1,797 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,876 | -89,282 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,837 | -290 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 48,221 | -43,234 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 335,911 | 292,676 |