TOPPAN HD（7911）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 15:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第169期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 40,735 | 46,404 |
| 減価償却費 | 62,473 | 61,176 |
| 減損損失 | 1,892 | 2,924 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38,698 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,264 | 2,199 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 34,116 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -25,781 | 1,048 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,608 | -232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,147 | -5,015 |
| 支払利息 | 3,331 | 3,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,917 | -3,038 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -516 | -3,475 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 79 | 263 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,602 | -425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,570 | -5,805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,313 | -1,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,869 | 4,194 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -2,145 | 7,321 |
| その他 | 1,777 | 5,649 |
| 小計 | 132,210 | 114,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,108 | 4,961 |
| 利息の支払額 | -3,682 | -3,088 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,609 | -12,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,026 | 104,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12,684 | -8,771 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,806 | 6,829 |
| 有価証券の取得による支出 | -15,317 | -23,996 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,899 | 26,109 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,647 | -68,616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,809 | 3,820 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,152 | -8,384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,024 | -9,333 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,948 | 10,937 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,475 | -1,351 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 7,593 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -523 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 3,232 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -623 | -1,881 |
| 長期貸付けによる支出 | -150 | -95 |
| その他 | -1,105 | 899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,648 | -70,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,517 | -2,013 |
| 長期借入れによる収入 | 7,078 | 18,017 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,046 | -14,763 |
| 社債の発行による収入 | 80,096 | 19,915 |
| 社債の償還による支出 | -40,440 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | -69 |
| 配当金の支払額 | -11,604 | -11,602 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,146 | -2,320 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 160 | 3,193 |
| その他 | -519 | -480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,012 | 9,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,241 | 4,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,632 | 48,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 287,689 | 335,911 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
