有価証券報告書-第168期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 14:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第168期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 38,849 | 40,735 |
減価償却費 | 67,965 | 62,473 |
減損損失 | 72 | 1,892 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -5,222 | -38,698 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 34,264 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 3,278 | 34,116 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -25,781 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,546 | -3,608 |
受取利息及び受取配当金 | -3,721 | -4,147 |
支払利息 | 3,283 | 3,331 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,220 | -1,917 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,399 | -516 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,180 | 79 |
固定資産除売却損益(△は益) | 32 | 1,602 |
売上債権の増減額(△は増加) | 23,669 | 13,570 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 10,220 | 2,313 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -18,213 | 12,869 |
その他 | 2,095 | -368 |
小計 | 118,322 | 132,210 |
利息及び配当金の受取額 | 3,709 | 4,108 |
利息の支払額 | -3,414 | -3,682 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -15,021 | -14,609 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,595 | 118,026 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -3,724 | -12,684 |
定期預金の払戻による収入 | 4,187 | 2,806 |
有価証券の取得による支出 | -6,098 | -15,317 |
有価証券の売却による収入 | 11,150 | 5,899 |
有形固定資産の取得による支出 | -56,857 | -65,647 |
有形固定資産の売却による収入 | 7,353 | 5,809 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,027 | -7,152 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,792 | -32,024 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,481 | 5,948 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,475 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 7,593 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -523 |
関係会社株式の取得による支出 | -1,869 | -623 |
長期貸付けによる支出 | -9,391 | -150 |
事業分離による収入 | 9,114 | - |
その他 | -1,664 | -1,105 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,138 | -108,648 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -291 | 1,517 |
長期借入れによる収入 | 5,003 | 7,078 |
長期借入金の返済による支出 | -15,155 | -17,046 |
社債の発行による収入 | 39,840 | 80,096 |
社債の償還による支出 | - | -40,440 |
自己株式の取得による支出 | -57 | -83 |
配当金の支払額 | -11,606 | -11,604 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,384 | -4,146 |
少数株主からの払込みによる収入 | 90 | 160 |
少数株主への払戻による支出 | -8,761 | - |
その他 | -626 | -519 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,050 | 15,012 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,745 | 7,241 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 65,253 | 31,632 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 256,057 | 287,689 |