TOPPAN HD（7911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,807 | 38,849 |
| 減価償却費 | 80,923 | 67,965 |
| 減損損失 | 14,776 | 72 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,028 | -5,222 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,885 | 3,278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,562 | -1,546 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,408 | -3,721 |
| 支払利息 | 3,525 | 3,283 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,716 | -2,220 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -311 | -2,399 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,609 | 2,180 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,146 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145 | 23,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,741 | 10,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,230 | -18,213 |
| その他 | -3,348 | 2,095 |
| 小計 | 101,363 | 118,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,411 | 3,709 |
| 利息の支払額 | -3,989 | -3,414 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -17,330 | -15,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,456 | 103,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,273 | -3,724 |
| 定期預金の払戻による収入 | 144 | 4,187 |
| 有価証券の取得による支出 | -27,455 | -6,098 |
| 有価証券の売却による収入 | 18,110 | 11,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,067 | -56,857 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,267 | 7,353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,528 | -6,027 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,369 | -6,792 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,156 | 8,481 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,222 | -1,869 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 240 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -426 | -9,391 |
| 事業分離による収入 | － | 9,114 |
| その他 | 393 | -1,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,030 | -52,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,132 | -291 |
| 長期借入れによる収入 | 64,927 | 5,003 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,372 | -15,155 |
| 社債の発行による収入 | － | 39,840 |
| 社債の償還による支出 | -65,050 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -57 |
| 配当金の支払額 | -10,317 | -11,606 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,346 | -1,384 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3,447 | 90 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -8,761 |
| その他 | -880 | -626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,754 | 7,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,328 | 6,745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,657 | 65,253 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 288,461 | 190,804 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 190,804 | 256,057 |
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