有価証券報告書-第166期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 32,096 | 8,807 |
| 減価償却費 | 82,939 | 80,923 |
| 減損損失 | 1,117 | 14,776 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,801 | 1,028 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 2,586 | 1,885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 413 | 1,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,443 | -3,408 |
| 支払利息 | 3,099 | 3,525 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,631 | -1,716 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -365 | -311 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,568 | 4,609 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,328 | 2,146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,083 | -145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,740 | -6,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 837 | -2,230 |
| その他 | 4,857 | -3,348 |
| 小計 | 110,781 | 101,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,462 | 3,411 |
| 利息の支払額 | -3,265 | -3,989 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,084 | -17,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,893 | 83,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,132 | -4,273 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,986 | 144 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,593 | -27,455 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,060 | 18,110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,612 | -69,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,071 | 2,267 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,495 | -4,528 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,535 | -3,369 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,751 | 1,156 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -406 | -2,222 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 860 | 240 |
| その他 | -836 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,882 | -89,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,575 | -3,132 |
| 長期借入れによる収入 | 33,029 | 64,927 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,007 | -77,372 |
| 社債の発行による収入 | 29,875 | － |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -65,050 |
| 自己株式の取得による支出 | -90 | -29 |
| 配当金の支払額 | -14,189 | -10,317 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,243 | -1,346 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 800 | 3,447 |
| その他 | -938 | -880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,811 | -89,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,393 | -2,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,428 | -97,657 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 238,032 | 288,461 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 288,461 | 190,804 |