TOPPAN HD（7911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 31,061 | 32,096 |
| 減価償却費 | 87,449 | 82,939 |
| 減損損失 | 1,220 | 1,117 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,025 | -2,801 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 2,015 | 2,586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,803 | 413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,821 | -3,443 |
| 支払利息 | 3,281 | 3,099 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -538 | -2,631 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 112 | -365 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,023 | 2,568 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,517 | 3,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,949 | -10,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 902 | -3,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,882 | 837 |
| その他 | 1,426 | 4,857 |
| 小計 | 116,888 | 110,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,838 | 3,462 |
| 利息の支払額 | -3,605 | -3,265 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,781 | -14,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,339 | 96,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,939 | -2,132 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,590 | 12,986 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,799 | -5,593 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,197 | 6,060 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,835 | -52,612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,644 | 2,071 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,271 | -3,495 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,746 | -8,535 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,160 | 4,751 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,047 | -406 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 364 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 860 |
| その他 | -3,251 | -836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,933 | -46,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,009 | 2,575 |
| 長期借入れによる収入 | 3,052 | 33,029 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,950 | -12,007 |
| 社債の発行による収入 | － | 29,875 |
| 社債の償還による支出 | － | -35,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | -90 |
| 配当金の支払額 | -14,191 | -14,189 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,345 | -1,243 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 171 | 800 |
| その他 | -136 | -938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,497 | 2,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | -2,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,836 | 50,428 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 236,196 | 238,032 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 238,032 | 288,461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
