キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 11,280 | 31,061 |
減価償却費 | 92,721 | 87,449 |
減損損失 | 3,641 | 1,220 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3,646 | -4,025 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -2,315 | 2,015 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | -3,803 |
受取利息及び受取配当金 | -4,555 | -3,821 |
支払利息 | 2,298 | 3,281 |
持分法による投資損益(△は益) | 1,100 | -538 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -269 | 112 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7,597 | 1,023 |
固定資産除売却損益(△は益) | 3,234 | 4,517 |
売上債権の増減額(△は増加) | 78,824 | 4,949 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,338 | 902 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -59,526 | -8,882 |
その他 | 7,633 | 1,426 |
小計 | 145,357 | 116,888 |
利息及び配当金の受取額 | 4,917 | 3,838 |
利息の支払額 | -2,687 | -3,605 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -10,836 | -12,781 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,751 | 104,339 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -3,906 | -10,939 |
定期預金の払戻による収入 | 701 | 4,590 |
有価証券の取得による支出 | -3,984 | -3,799 |
有価証券の売却による収入 | 1,545 | 6,197 |
有形固定資産の取得による支出 | -95,209 | -71,835 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,937 | 2,644 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,083 | -3,271 |
投資有価証券の取得による支出 | -16,871 | -6,746 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,616 | 15,160 |
関係会社株式の取得による支出 | -1,373 | -2,047 |
関係会社株式の売却による収入 | 12 | 364 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,842 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8 | - |
その他 | 2,205 | -3,251 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,243 | -72,933 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 787 | -3,009 |
長期借入れによる収入 | 97,508 | 3,052 |
長期借入金の返済による支出 | -5,339 | -13,950 |
社債の償還による支出 | -60,923 | - |
自己株式の取得による支出 | -9,372 | -89 |
配当金の支払額 | -15,136 | -14,191 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,843 | -1,345 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 171 |
その他 | 189 | -136 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,869 | -29,497 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,815 | -72 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,562 | 1,836 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 224,315 | 236,196 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 318 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 236,196 | 238,032 |