利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度に比べ144億円(13.9%)増加し1,180億円となった。これは、売上債権の増減額が100億円減少したものの、仕入債務の増減額が310億円増加したことなどによるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動により使用した資金は、前連結会計年度に比べ565億円(108.4%)増加し1,086億円となった。これは、投資有価証券の取得による支出が252億円、有価証券の取得による支出が92億円、それぞれ増加したことなどによるものである。

2014/06/27 14:29