利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ217億円(36.3%)減少し、382億円となった。これは売上債権の減少額が109億円、仕入債務の増加額が90億円、それぞれ減少したことなどによるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動により使用した資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ139億円(25.0%)減少し、418億円となった。これは投資有価証券の取得による支出が67億円、定期預金の預入が63億円、それぞれ減少したことなどによるものである。

2014/11/13 12:08