営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ69億円(2.4%)減少し、2,807億円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ217億円(36.3%)減少し、382億円となった。これは売上債権の減少額が109億円、仕入債務の増加額が90億円、それぞれ減少したことなどによるものである。

2014/11/13 12:08