利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ84億円(19.7%)増加し、514億円となった。これは、仕入債務の増減額が75億円、前受金の増減額が58億円、法人税等の支払額又は還付額が60億円、それぞれ増加したことなどによるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動により使用した資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ123億円(36.6%)減少し、214億円となった。これは、有価証券の取得による支出が267億円、投資有価証券の売却及び償還による収入が147億円、それぞれ増加したこと、定期預金の預入による支出が152億円、有形固定資産の取得による支出が85億円、それぞれ減少したことなどによるものである。

2016/11/14 11:07