営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ480億円(16.4%)増加し、3,406億円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ84億円(19.7%)増加し、514億円となった。これは、仕入債務の増減額が75億円、前受金の増減額が58億円、法人税等の支払額又は還付額が60億円、それぞれ増加したことなどによるものである。

2016/11/14 11:07