営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ184億円(6.3%)減少し、2,766億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ265億円(51.7%)減少し、248億円となりました。これは、減少要因である売上債権の増減額が165億円増加、増加要因である前受金の増減額が86億円減少したことなどによるものです。

2017/11/10 11:52