有価証券報告書-第141期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,080 | 11,903 |
| 受取手形 | 5,295 | 5,295 |
| 売掛金 | ※1 20,496 | ※1 18,595 |
| 商品及び製品 | 4,197 | 4,094 |
| 仕掛品 | 2,631 | 1,947 |
| 原材料及び貯蔵品 | 788 | 482 |
| 前払費用 | ※1 174 | ※1 192 |
| 未収入金 | ※1 683 | ※1 1,040 |
| 短期貸付金 | ※1 1,110 | ※1 985 |
| その他 | ※1 9 | ※1 12 |
| 貸倒引当金 | △517 | △499 |
| 流動資産合計 | 46,950 | 44,049 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 17,187 | 16,114 |
| 構築物 | 770 | 683 |
| 機械及び装置 | 12,974 | 11,103 |
| 車両運搬具 | 42 | 49 |
| 工具、器具及び備品 | 969 | 818 |
| 土地 | 12,255 | 12,255 |
| リース資産 | 1,442 | 691 |
| 建設仮勘定 | 2,780 | 6,641 |
| 有形固定資産合計 | 48,424 | 48,357 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 50 | 50 |
| 電話加入権 | 33 | 33 |
| 施設利用権 | 12 | 10 |
| ソフトウエア | 1,164 | 1,112 |
| のれん | 1,100 | 860 |
| 無形固定資産合計 | 2,360 | 2,067 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 13,605 | 18,637 |
| 関係会社株式 | 6,866 | 7,099 |
| 長期貸付金 | ※1 800 | ※1 599 |
| 前払年金費用 | 1,183 | 1,317 |
| 事業保険積立金 | 724 | 699 |
| 破産更生債権等 | 41 | 42 |
| その他 | 121 | 111 |
| 貸倒引当金 | △49 | △52 |
| 投資その他の資産合計 | 23,294 | 28,455 |
| 固定資産合計 | 74,079 | 78,880 |
| 資産合計 | 121,029 | 122,930 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※1 7,450 | ※1 4,010 |
| 買掛金 | ※1 9,811 | ※1 8,952 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 5,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | ※2 2,400 |
| リース債務 | 404 | 248 |
| 未払金 | ※1 4,363 | ※1 3,865 |
| 未払費用 | ※1 2,010 | ※1 1,728 |
| 未払法人税等 | 639 | 100 |
| CMS預り金 | ※1 6,447 | ※1 9,051 |
| 賞与引当金 | 868 | 741 |
| 役員賞与引当金 | 53 | 49 |
| 設備関係支払手形 | 103 | 28 |
| 営業外電子記録債務 | 921 | 429 |
| その他 | 1,254 | 767 |
| 流動負債合計 | 34,330 | 37,373 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 8,000 | 3,000 |
| 長期借入金 | ※2 15,000 | ※2 16,600 |
| リース債務 | 826 | 402 |
| 繰延税金負債 | 491 | 2,173 |
| 役員株式給付引当金 | 9 | 9 |
| 退職給付引当金 | 5,400 | 5,435 |
| 環境対策引当金 | 595 | 407 |
| 固定資産解体費用引当金 | 545 | 545 |
| 資産除去債務 | 42 | 42 |
| その他 | 1,838 | 1,841 |
| 固定負債合計 | 32,750 | 30,457 |
| 負債合計 | 67,080 | 67,830 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,510 | 4,510 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,742 | 1,742 |
| その他資本剰余金 | 36 | 36 |
| 資本剰余金合計 | 1,779 | 1,779 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,127 | 1,127 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 1 | 1 |
| 新事業開拓事業者投資損失準備金 | 32 | 26 |
| 固定資産圧縮積立金 | 2,314 | 2,185 |
| 別途積立金 | 36,128 | 36,128 |
| 繰越利益剰余金 | 3,297 | 1,925 |
| 利益剰余金合計 | 42,902 | 41,393 |
| 自己株式 | △1,066 | △2,066 |
| 株主資本合計 | 48,125 | 45,616 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,822 | 9,483 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,822 | 9,483 |
| 純資産合計 | 53,948 | 55,100 |
| 負債純資産合計 | 121,029 | 122,930 |
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