有価証券報告書-第142期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,903 | 7,535 |
| 受取手形 | 5,295 | 5,365 |
| 売掛金 | ※1 18,595 | ※1 18,841 |
| 商品及び製品 | 4,094 | 3,314 |
| 仕掛品 | 1,947 | 2,076 |
| 原材料及び貯蔵品 | 482 | 728 |
| 前払費用 | ※1 192 | ※1 178 |
| 未収入金 | ※1 1,040 | ※1 2,226 |
| 短期貸付金 | ※1 985 | ※1 575 |
| その他 | ※1 12 | ※1 43 |
| 貸倒引当金 | △499 | △532 |
| 流動資産合計 | 44,049 | 40,352 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 16,114 | 27,160 |
| 構築物 | 683 | 915 |
| 機械及び装置 | 11,103 | 9,805 |
| 車両運搬具 | 49 | 36 |
| 工具、器具及び備品 | 818 | 714 |
| 土地 | 12,255 | 12,255 |
| リース資産 | 691 | 817 |
| 建設仮勘定 | 6,641 | 697 |
| 有形固定資産合計 | 48,357 | 52,401 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 50 | 50 |
| 電話加入権 | 33 | 33 |
| 施設利用権 | 10 | 14 |
| ソフトウエア | 1,112 | 990 |
| のれん | 860 | 620 |
| 無形固定資産合計 | 2,067 | 1,708 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 18,637 | 17,301 |
| 関係会社株式 | 7,099 | 7,099 |
| 長期貸付金 | ※1 599 | ※1 975 |
| 前払年金費用 | 1,317 | 1,615 |
| 事業保険積立金 | 699 | 586 |
| 破産更生債権等 | 42 | 0 |
| その他 | 111 | 136 |
| 貸倒引当金 | △52 | △12 |
| 投資その他の資産合計 | 28,455 | 27,703 |
| 固定資産合計 | 78,880 | 81,813 |
| 資産合計 | 122,930 | 122,165 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※1 4,010 | ※1 4,215 |
| 短期借入金 | - | 6,800 |
| 買掛金 | ※1 8,952 | ※1 9,059 |
| 1年内償還予定の社債 | 5,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 2,400 | ※2 9,400 |
| リース債務 | 248 | 241 |
| 未払金 | ※1 3,865 | ※1 5,578 |
| 未払費用 | ※1 1,728 | ※1 1,495 |
| 未払法人税等 | 100 | 354 |
| CMS預り金 | ※1 9,051 | ※1 8,628 |
| 賞与引当金 | 741 | 723 |
| 役員賞与引当金 | 49 | 48 |
| 独占禁止法関連損失引当金 | - | 401 |
| 設備関係支払手形 | 28 | 9 |
| 営業外電子記録債務 | 429 | 379 |
| その他 | 767 | 260 |
| 流動負債合計 | 37,373 | 47,596 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 3,000 | 3,000 |
| 長期借入金 | ※2 16,600 | ※2 7,480 |
| リース債務 | 402 | 532 |
| 繰延税金負債 | 2,173 | 1,801 |
| 役員株式給付引当金 | 9 | 19 |
| 退職給付引当金 | 5,435 | 5,361 |
| 環境対策引当金 | 407 | 400 |
| 固定資産解体費用引当金 | 545 | 545 |
| 資産除去債務 | 42 | 72 |
| その他 | 1,841 | 1,841 |
| 固定負債合計 | 30,457 | 21,053 |
| 負債合計 | 67,830 | 68,650 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,510 | 4,510 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,742 | 1,742 |
| その他資本剰余金 | 36 | - |
| 資本剰余金合計 | 1,779 | 1,742 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,127 | 1,127 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 1 | 0 |
| 新事業開拓事業者投資損失準備金 | 26 | 28 |
| 固定資産圧縮積立金 | 2,185 | 2,166 |
| 別途積立金 | 36,128 | 36,128 |
| 繰越利益剰余金 | 1,925 | 367 |
| 利益剰余金合計 | 41,393 | 39,818 |
| 自己株式 | △2,066 | △1,193 |
| 株主資本合計 | 45,616 | 44,877 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9,483 | 8,638 |
| 評価・換算差額等合計 | 9,483 | 8,638 |
| 純資産合計 | 55,100 | 53,515 |
| 負債純資産合計 | 122,930 | 122,165 |
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