有価証券報告書-第140期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,336 | 12,080 |
| 受取手形 | ※1 6,355 | 5,295 |
| 売掛金 | ※2 20,078 | ※2 20,496 |
| 商品及び製品 | 3,277 | 4,197 |
| 仕掛品 | 2,500 | 2,631 |
| 原材料及び貯蔵品 | 828 | 788 |
| 前払費用 | ※2 163 | ※2 174 |
| 未収入金 | ※2 1,273 | ※2 683 |
| 短期貸付金 | ※2 1,180 | ※2 1,110 |
| その他 | ※2 247 | ※2 9 |
| 貸倒引当金 | △70 | △517 |
| 流動資産合計 | 44,171 | 46,950 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 16,996 | 17,187 |
| 構築物 | 554 | 770 |
| 機械及び装置 | 12,190 | 12,974 |
| 車両運搬具 | 28 | 42 |
| 工具、器具及び備品 | 1,161 | 969 |
| 土地 | 12,255 | 12,255 |
| リース資産 | 1,686 | 1,442 |
| 建設仮勘定 | 1,448 | 2,780 |
| 有形固定資産合計 | 46,321 | 48,424 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 50 | 50 |
| 電話加入権 | 33 | 33 |
| 施設利用権 | 13 | 12 |
| ソフトウエア | 968 | 1,164 |
| のれん | - | 1,100 |
| 無形固定資産合計 | 1,066 | 2,360 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 18,790 | 13,605 |
| 関係会社株式 | 6,187 | 6,866 |
| 長期貸付金 | ※2 1,233 | ※2 800 |
| 前払年金費用 | 731 | 1,183 |
| 事業保険積立金 | 753 | 724 |
| 破産更生債権等 | 42 | 41 |
| その他 | 150 | 121 |
| 貸倒引当金 | △52 | △49 |
| 投資その他の資産合計 | 27,838 | 23,294 |
| 固定資産合計 | 75,226 | 74,079 |
| 資産合計 | 119,397 | 121,029 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※2 1,080 | ※2 1,089 |
| 電子記録債務 | ※2 6,355 | ※2 6,361 |
| 買掛金 | ※2 9,896 | ※2 9,811 |
| 1年内償還予定の新株予約権付社債 | 5,000 | - |
| リース債務 | 463 | 404 |
| 未払金 | ※2 4,283 | ※2 4,363 |
| 未払費用 | ※2 2,234 | ※2 2,010 |
| 未払法人税等 | 85 | 639 |
| CMS預り金 | ※2 5,374 | ※2 6,447 |
| 賞与引当金 | 829 | 868 |
| 役員賞与引当金 | 32 | 53 |
| 設備関係支払手形 | 60 | 103 |
| 営業外電子記録債務 | 2,265 | 921 |
| その他 | 277 | 1,254 |
| 流動負債合計 | 38,240 | 34,330 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 8,000 | 8,000 |
| 長期借入金 | 7,000 | 15,000 |
| リース債務 | 1,066 | 826 |
| 繰延税金負債 | 1,663 | 491 |
| 役員株式給付引当金 | - | 9 |
| 退職給付引当金 | 5,230 | 5,400 |
| 環境対策引当金 | 16 | 595 |
| 固定資産解体費用引当金 | 1,970 | 545 |
| 資産除去債務 | 43 | 42 |
| その他 | 89 | 1,838 |
| 固定負債合計 | 25,080 | 32,750 |
| 負債合計 | 63,320 | 67,080 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,510 | 4,510 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,742 | 1,742 |
| その他資本剰余金 | 36 | 36 |
| 資本剰余金合計 | 1,779 | 1,779 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,127 | 1,127 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 2 | 1 |
| 新事業開拓事業者投資損失準備金 | 34 | 32 |
| 固定資産圧縮積立金 | 2,348 | 2,314 |
| 別途積立金 | 34,628 | 36,128 |
| 繰越利益剰余金 | 2,901 | 3,297 |
| 利益剰余金合計 | 41,041 | 42,902 |
| 自己株式 | △704 | △1,066 |
| 株主資本合計 | 46,626 | 48,125 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9,449 | 5,822 |
| 評価・換算差額等合計 | 9,449 | 5,822 |
| 純資産合計 | 56,076 | 53,948 |
| 負債純資産合計 | 119,397 | 121,029 |
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