有価証券報告書-第96期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,352,231 | 2,112,146 |
| 減価償却費 | 1,783,249 | 1,787,652 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △1,755,287 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △18,877 | △9,909 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 84,932 | 10,659 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,055 | 4,871 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8,394 | △35,298 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △259,859 | △150,027 |
| 受取利息及び受取配当金 | △260,858 | △279,284 |
| 支払利息 | 45,918 | 42,674 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 186,390 | 32,279 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △11 | △90,605 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5,442 | 419 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 9,465 | 310 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 94,270 | △54,195 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △149,186 | 143,630 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 14,197 | △2,035 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △162,837 | 133,954 |
| その他 | △509,245 | △248,591 |
| 小計 | 2,432,600 | 3,398,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 259,148 | 279,707 |
| 利息の支払額 | △45,414 | △42,053 |
| 補助金の受取額 | 61,745 | 61,745 |
| 法人税等の支払額 | △683,527 | △117,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,024,552 | 3,580,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △142,615 | △75,622 |
| 定期預金の払戻による収入 | 74,169 | 70,600 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,300,000 | △1,500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 600,000 | 2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,252,729 | △1,341,468 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,799 | 94,718 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △134,580 | △26,520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △72,689 | △21,984 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △479,909 | △130,930 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 171,567 | 655 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 303,632 | 50,438 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △23,608 | - |
| 貸付けによる支出 | △46,711 | △31,484 |
| 貸付金の回収による収入 | 51,154 | 44,932 |
| その他 | 7,394 | 19,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,239,127 | △846,996 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △56,400 | △630,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,650,000 | 410,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,358,884 | △1,383,534 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △163,279 | △146,869 |
| 配当金の支払額 | △36,000 | △36,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △27,970 | △26,867 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2,400 | △51,301 |
| その他 | △1,348 | 16,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,003,716 | △1,847,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △210,858 | 885,880 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,818,511 | 14,607,652 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 14,607,652 | ※ 15,493,533 |
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