#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末における負債は860億11百万円となり前連結会計年度末に比べ368億94百万円増加しました。
流動負債は486億69百万円となり前連結会計年度末に比べ83億62百万円増加しました。主な要因は、支払手形及び買掛金が49億93百万円、短期借入金が23億71百万円増加したこと等によるものであります。
固定負債は373億42百万円となり前連結会計年度末に比べ285億32百万円増加しました。主な要因は、社債の新規発行に伴い社債を200億円計上、また、長期借入金が34億87百万円、リース債務が14億49百万円増加したこと等によるものであります。
2019/02/12 13:29
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 有価証券および投資有価証券は、主に余資運用の債券および業務上の関係を有する企業の株式等であります。余資運用の債券は、安全性の高いもののみを対象としているため、信用リスクは限定的であります。また、市場において取引される株式等については、市場価格の変動リスクに晒されております。
支払手形及び買掛金、未払費用は全て1年以内の支払期日であります。またその一部には外貨建てのものがあり為替の変動リスクに晒されておりますが、恒常的に同じ外貨建ての売掛金残高の範囲内にあります。
借入金、社債は、主に営業取引や設備投資、投融資に係る資金調達であります。借入金の大部分は変動金利による資金調達であり、金利の変動リスクに晒されております。
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