キャッシュ・フローの状況
2024年3月22日 13:12
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -126億2900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -80億1900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億8600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 1,621 | -3,326 | -154 | -1,705 | - | 22,880 | 2Q | -3,443 | -5,453 | -1,312 | -8,896 | - | 15,318 | 3Q | 4,573 | -12,653 | -1,471 | -8,080 | - | 16,445 | 通期 | 14,413 | -16,149 | -4,634 | -1,736 | -16,165 | 20,272 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -3,536 | -780 | -368 | -4,316 | - | 15,425 | 2Q | -426 | -2,697 | -2,839 | -3,123 | - | 14,550 | 3Q | 14,835 | -2,122 | -7,212 | 12,713 | - | 27,760 | 通期 | 21,590 | -4,141 | -11,063 | 17,449 | -2,757 | 29,484 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -4,740 | -1,824 | -646 | -6,564 | - | 22,447 | 2Q | -1,762 | -17,348 | 11,292 | -19,110 | - | 21,630 | 3Q | 6,523 | -18,927 | 10,522 | -12,404 | - | 27,408 | 通期 | 14,815 | -21,476 | 19,633 | -6,661 | -4,473 | 41,688 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -572 | -1,238 | -526 | -1,810 | - | 37,711 | 2Q | -9,510 | -3,025 | 8,686 | -12,535 | - | 35,762 | 3Q | -5,825 | -17,770 | 7,976 | -23,595 | - | 24,610 | 通期 | -2,570 | -23,290 | 6,826 | -25,860 | -7,550 | 22,090 |
| 2017年 12月期 連結 | 通期 | 28,784 | -11,685 | -11,216 | 17,099 | - | 29,291 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | -4,638 | -4,329 | -1,682 | -8,967 | - | 17,284 | 2Q | -23,189 | -9,886 | 20,346 | -33,075 | - | 15,358 | 3Q | -19,323 | -11,538 | 19,743 | -30,861 | - | 17,685 | 通期 | 4,232 | -14,181 | -2,448 | -9,949 | -12,384 | 16,757 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | -5,367 | -2,018 | 4,724 | -7,385 | - | 14,042 | 2Q | -13,729 | -4,491 | 13,398 | -18,220 | - | 11,743 | 3Q | -9,902 | -1,863 | 17,482 | -11,765 | - | 22,263 | 通期 | 1,636 | -4,948 | 3,680 | -3,312 | -8,948 | 17,499 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 1,898 | -3,752 | 100 | -1,854 | -2,472 | 15,722 | 2Q | 1,333 | 972 | 4,102 | 2,305 | -3,414 | 24,020 | 3Q | 3,636 | 1,835 | -2,026 | 5,471 | -3,971 | 21,125 | 通期 | 14,683 | -1,394 | -5,997 | 13,289 | -7,896 | 25,067 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 5,833 | -437 | -5,858 | 5,396 | -1,219 | 25,882 | 2Q | 9,096 | -3,246 | -838 | 5,850 | -3,742 | 31,868 | 3Q | 18,047 | -4,263 | -1,860 | 13,784 | -4,356 | 39,155 | 通期 | 18,790 | -6,871 | 2,609 | 11,919 | -7,040 | 42,330 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -2,419 | -1,063 | -1,455 | -3,482 | -858 | 38,663 | 2Q | 3,381 | -3,320 | -1,014 | 61 | -2,657 | 45,028 | 3Q | 7,902 | -5,112 | 2,558 | 2,790 | -4,214 | 52,528 | 通期 | 12,039 | -4,385 | 1,082 | 7,654 | -7,359 | 54,325 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | -2,386 | -3,048 | -3,140 | -5,434 | -1,060 | 46,075 | 2Q | -1,282 | -4,144 | -4,252 | -5,426 | -1,836 | 46,861 | 3Q | -676 | -4,930 | -7,032 | -5,606 | -2,489 | 44,827 | 通期 | 1,486 | -8,019 | -12,629 | -6,533 | -7,559 | 37,854 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
- 2014年3月（連）資金投入
- -161億4900万
- 2015年3月（連）投入-74.36%
- -41億4100万
- 2016年3月（連）投入+418.62%
- -214億7600万
- 2017年3月（連）投入+8.45%
- -232億9000万
- 2017年12月（連）投入-49.83%
- -116億8500万
- 2018年12月（連）投入+21.36%
- -141億8100万
- 2019年12月（連）投入-65.11%
- -49億4800万
- 2020年12月（連）投入-71.83%
- -13億9400万
- 2021年12月（連）投入+392.9%
- -68億7100万
- 2022年12月（連）投入-36.18%
- -43億8500万
- 2023年12月（連）投入+82.87%
- -80億1900万
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2014年3月（連）
- -17億3600万
- 2015年3月（連） プラ転
- 174億4900万
- 2016年3月（連） マイ転
- -66億6100万
- 2017年3月（連） -288.23%
- -258億6000万
- 2017年12月（連） プラ転
- 170億9900万
- 2018年12月（連） マイ転
- -99億4900万
- 2019年12月（連）
- -33億1200万
- 2020年12月（連） プラ転
- 132億8900万
- 2021年12月（連） -10.31%
- 119億1900万
- 2022年12月（連） -35.78%
- 76億5400万
- 2023年12月（連） マイ転
- -65億3300万
設備投資#12#13*
- 2014年3月（連）
- -161億6500万
- 2015年3月（連）減少-82.94%
- -27億5700万
- 2016年3月（連）増加+62.24%
- -44億7300万
- 2017年3月（連）増加+68.79%
- -75億5000万
- 2017年12月
- -
- 2018年12月（連）増加+64.03%
- -123億8400万
- 2019年12月（連）減少-27.75%
- -89億4800万
- 2020年12月（連）減少-11.76%
- -78億9600万
- 2021年12月（連）減少-10.84%
- -70億4000万
- 2022年12月（連）増加+4.53%
- -73億5900万
- 2023年12月（連）増加+2.72%
- -75億5900万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 12.99%
- 2015年3月（連）
- 18.18%
- 2016年3月（連）
- 12.43%
- 2017年3月（連）
- -2.22%
- 2017年12月（連）
- 18.04%
- 2018年12月（連）
- 2.04%
- 2019年12月（連）
- 0.94%
- 2020年12月（連）
- 8.16%
- 2021年12月（連）
- 9.93%
- 2022年12月（連）
- 6.21%
- 2023年12月（連）
- 0.89%