7915 NISSHA

7915
2024/07/12
時価
1019億円
PER 予
20.63倍
2010年以降
赤字-40.27倍
(2010-2023年)
PBR
0.85倍
2010年以降
0.35-2.76倍
(2010-2023年)
配当 予
2.49%
ROE 予
4.13%
ROA 予
1.99%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月10日 14:07
(連結)第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億1900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -106億100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 52億700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7#8
2015年
3月期
連結
1Q-3,536-780-368-4,316-15,425
2Q-426-2,697-2,839-3,123-14,550
3Q14,835-2,122-7,21212,713-27,760
通期21,590-4,141-11,06317,449-2,75729,484
2016年
3月期
連結
1Q-4,740-1,824-646-6,564-22,447
2Q-1,762-17,34811,292-19,110-21,630
3Q6,523-18,92710,522-12,404-27,408
通期14,815-21,47619,633-6,661-4,47341,688
2017年
3月期
連結
1Q-572-1,238-526-1,810-37,711
2Q-9,510-3,0258,686-12,535-35,762
3Q-5,825-17,7707,976-23,595-24,610
通期-2,570-23,2906,826-25,860-7,55022,090
2017年
12月期
連結
通期28,784-11,685-11,21617,099-29,291
2018年
12月期
連結
1Q-4,638-4,329-1,682-8,967-17,284
2Q-23,189-9,88620,346-33,075-15,358
3Q-19,323-11,53819,743-30,861-17,685
通期4,232-14,181-2,448-9,949-12,38416,757
2019年
12月期
連結
1Q-5,367-2,0184,724-7,385-14,042
2Q-13,729-4,49113,398-18,220-11,743
3Q-9,902-1,86317,482-11,765-22,263
通期1,636-4,9483,680-3,312-8,94817,499
2020年
12月期
連結
1Q1,898-3,752100-1,854-2,47215,722
2Q1,3339724,1022,305-3,41424,020
3Q3,6361,835-2,0265,471-3,97121,125
通期14,683-1,394-5,99713,289-7,89625,067
2021年
12月期
連結
1Q5,833-437-5,8585,396-1,21925,882
2Q9,096-3,246-8385,850-3,74231,868
3Q18,047-4,263-1,86013,784-4,35639,155
通期18,790-6,8712,60911,919-7,04042,330
2022年
12月期
連結
1Q-2,419-1,063-1,455-3,482-85838,663
2Q3,381-3,320-1,01461-2,65745,028
3Q7,902-5,1122,5582,790-4,21452,528
通期12,039-4,3851,0827,654-7,35954,325
2023年
12月期
連結
1Q-2,386-3,048-3,140-5,434-1,06046,075
2Q-1,282-4,144-4,252-5,426-1,83646,861
3Q-676-4,930-7,032-5,606-2,48944,827
通期1,486-8,019-12,629-6,533-7,55937,854
2024年
12月期
連結
1Q5,207-10,601119-5,394-1,39734,025
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7#8

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#9

2015年3月(連)
215億9000万
2016年3月(連) -31.38%
148億1500万
2017年3月(連) マイ転
-25億7000万
2017年12月(連) プラ転
287億8400万
2018年12月(連) -85.3%
42億3200万
2019年12月(連) -61.34%
16億3600万
2020年12月(連) +797.49%
146億8300万
2021年12月(連) +27.97%
187億9000万
2022年12月(連) -35.93%
120億3900万
2023年12月(連) -87.66%
14億8600万

投資活動によるCF#10

2015年3月(連)資金投入
-41億4100万
2016年3月(連)投入+418.62%
-214億7600万
2017年3月(連)投入+8.45%
-232億9000万
2017年12月(連)投入-49.83%
-116億8500万
2018年12月(連)投入+21.36%
-141億8100万
2019年12月(連)投入-65.11%
-49億4800万
2020年12月(連)投入-71.83%
-13億9400万
2021年12月(連)投入+392.9%
-68億7100万
2022年12月(連)投入-36.18%
-43億8500万
2023年12月(連)投入+82.87%
-80億1900万

財務活動によるCF#11

2015年3月(連)返済還元
-110億6300万
2016年3月(連)資金調達
196億3300万
2017年3月(連)資金調達
68億2600万
2017年12月(連)返済還元
-112億1600万
2018年12月(連)返済還元
-24億4800万
2019年12月(連)資金調達
36億8000万
2020年12月(連)返済還元
-59億9700万
2021年12月(連)資金調達
26億900万
2022年12月(連)資金調達
10億8200万
2023年12月(連)返済還元
-126億2900万

フリーキャッシュ・フロー#12

2015年3月(連)
174億4900万
2016年3月(連) マイ転
-66億6100万
2017年3月(連) -288.23%
-258億6000万
2017年12月(連) プラ転
170億9900万
2018年12月(連) マイ転
-99億4900万
2019年12月(連)
-33億1200万
2020年12月(連) プラ転
132億8900万
2021年12月(連) -10.31%
119億1900万
2022年12月(連) -35.78%
76億5400万
2023年12月(連) マイ転
-65億3300万

設備投資#13#14*

2015年3月(連)
-27億5700万
2016年3月(連)増加+62.24%
-44億7300万
2017年3月(連)増加+68.79%
-75億5000万
2017年12月
-
2018年12月(連)増加+64.03%
-123億8400万
2019年12月(連)減少-27.75%
-89億4800万
2020年12月(連)減少-11.76%
-78億9600万
2021年12月(連)減少-10.84%
-70億4000万
2022年12月(連)増加+4.53%
-73億5900万
2023年12月(連)増加+2.72%
-75億5900万

現金等#15#16#17

2015年3月(連)
294億8400万
2016年3月(連) +41.39%
416億8800万
2017年3月(連) -47.01%
220億9000万
2017年12月(連) +32.6%
292億9100万
2018年12月(連) -42.79%
167億5700万
2019年12月(連) +4.43%
174億9900万
2020年12月(連) +43.25%
250億6700万
2021年12月(連) +68.87%
423億3000万
2022年12月(連) +28.34%
543億2500万
2023年12月(連) -30.32%
378億5400万

営業CFマージン

2015年3月(連)
18.18%
2016年3月(連)
12.43%
2017年3月(連)
-2.22%
2017年12月(連)
18.04%
2018年12月(連)
2.04%
2019年12月(連)
0.94%
2020年12月(連)
8.16%
2021年12月(連)
9.93%
2022年12月(連)
6.21%
2023年12月(連)
0.89%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 現金及び現金同等物の残高
#8 : 現金及び現金同等物期末残高
#9 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#10 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#11 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#12 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#13 : 設備投資額
#14*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/12)
#15 : 現金及び現金同等物の残高
#16 : 現金及び現金同等物期末残高
#17 : 現金及び現金同等物