キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年1月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,505 | -617 |
| 減価償却費 | 5,781 | 5,929 |
| 減損損失 | － | 485 |
| のれん償却額 | 1,220 | 1,200 |
| 工場閉鎖損失 | － | 227 |
| 事業構造改善費用 | － | 47 |
| 事業所移転費用 | 53 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 910 | 781 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -23 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -102 | 30 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 50 | -18 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -27 | 97 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -336 | -320 |
| 支払利息 | 642 | 797 |
| 為替差損益（△は益） | 332 | -137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 182 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 265 |
| 関係会社株式売却益 | -354 | -907 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 285 | -4,564 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,326 | 937 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,975 | 5,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,061 | -16,833 |
| その他 | -4,347 | -229 |
| 小計 | -16,587 | -7,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 318 |
| 利息の支払額 | -643 | -780 |
| 法人税等の支払額 | -2,446 | -1,788 |
| 法人税等の還付額 | 100 | 55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,323 | -9,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 477 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,997 | -6,307 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -206 | -474 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 134 | 5,157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -966 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 8 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | － | -29 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -1,498 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 617 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 317 | － |
| 事業譲受による支出 | -697 | － |
| その他 | -70 | 130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,538 | -1,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,098 | 20,223 |
| 長期借入れによる収入 | 3,328 | 1,018 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,243 | -1,034 |
| 支払手数料の支払額 | -11 | |
| リース債務の返済による支出 | -200 | -180 |
| 自己株式の取得及び売却による収支 | -713 | |
| 配当金の支払額 | -1,514 | -1,493 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -950 |
| その他 | － | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,743 | 17,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -487 | -210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,605 | 5,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,757 | 22,263 |
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