営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2009年12月31日
- 117億1300万
- 2010年12月31日
- -38億8500万
- 2011年12月31日
- 73億800万
- 2012年12月31日 -1.26%
- 72億1600万
- 2013年12月31日 -36.63%
- 45億7300万
- 2014年12月31日 +224.4%
- 148億3500万
- 2015年12月31日 -56.03%
- 65億2300万
- 2016年12月31日
- -58億2500万
- 2018年9月30日 -231.73%
- -193億2300万
- 2019年9月30日
- -99億200万
- 2020年9月30日
- 36億3600万
- 2021年9月30日 +396.34%
- 180億4700万
- 2022年9月30日 -56.21%
- 79億200万
- 2023年9月30日
- -6億7600万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。2023/11/10 14:04
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は6億76百万円(前年同四半期は79億2百万円の獲得)となりました。これは税引前四半期利益9億98百万円の計上に対して、減価償却費及び償却費として68億58百万円、営業債権及びその他の債権の減少額として55億13百万円、棚卸資産の減少額として14億83百万円計上した一方、営業債務及びその他の債務の減少額として122億69百万円、法人所得税の支払として26億38百万円計上したこと等によるものです。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/11/10 14:04
(単位:百万円) 注記番号 前第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日) 当第3四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年9月30日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前四半期利益(△損失) 13,949 998 法人所得税の還付額 91 370 営業活動によるキャッシュ・フロー 7,902 △676