営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は148億35百万円(前年同四半期比224.4%増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益として138億13百万円、減価償却費として72億72百万円、仕入債務の増加額として67億36百万円計上した一方、売上債権の増加額として145億15百万円計上したこと等によるものであります。

2015/02/12 9:30