NISSHA（7915）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月12日 9:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第96期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,512 | 13,813 |
| 減価償却費 | 8,169 | 7,272 |
| 減損損失 | － | 701 |
| のれん償却額 | － | 115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -421 | -370 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 89 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | -93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -166 |
| 支払利息 | 93 | 82 |
| 為替差損益（△は益） | -1,120 | -1,701 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 103 | 489 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -105 | 114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,098 | -14,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 598 | -638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,350 | 6,736 |
| その他 | -2,401 | 3,171 |
| 小計 | 4,658 | 15,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 165 |
| 利息の支払額 | -93 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -235 | -450 |
| 法人税等の還付額 | 84 | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,573 | 14,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 42 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -174 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,175 | -2,050 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 819 | 1,381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78 | -73 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | 39 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,245 | -25 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | － | -20 |
| 事業譲受による支出 | － | -344 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -257 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 158 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -856 |
| その他 | 1 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,653 | -2,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | -5,099 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,031 |
| 社債の償還による支出 | － | -165 |
| リース債務の返済による支出 | -470 | -488 |
| 自己株式の取得及び売却による収支 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1 | -426 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,471 | -7,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,305 | 1,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,246 | 7,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,445 | 27,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
