NISSHA（7915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -4,324 | 6,512 |
| 減価償却費 | 6,731 | 8,169 |
| のれん償却額 | 43 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -458 | -421 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 112 | 89 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -160 |
| 支払利息 | 125 | 93 |
| 為替差損益（△は益） | -432 | -1,120 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 103 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 69 | -105 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 188 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,618 | -11,098 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 107 | 598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,079 | 4,350 |
| その他 | 7,966 | -2,404 |
| 小計 | 7,511 | 4,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 158 |
| 利息の支払額 | -125 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -377 | -235 |
| 法人税等の還付額 | 66 | 84 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,216 | 4,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,085 | -12,175 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,670 | 819 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123 | -78 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58 | 19 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,245 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 10 |
| その他 | 14 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,955 | -12,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -467 | -470 |
| 自己株式の取得及び売却による収支 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -469 | -1,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 731 | 2,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,523 | -7,246 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,490 | 23,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,013 | 16,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
