キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年3月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前当期利益（△損失） | 1,796 | 6,197 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,104 | 2,314 |
| 負ののれん発生益 | -804 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -8 | -119 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 16 |
| 金融収益 | -304 | -1,156 |
| 金融費用 | 310 | 261 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 4,867 | 4,927 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,241 | -2,793 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -6,358 | -2,308 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 480 | 451 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 98 | 83 |
| その他 | 1,153 | 43 |
| 小計 | 2,094 | 7,918 |
| 利息の受取額 | 8 | 7 |
| 配当金の受取額 | 13 | 11 |
| 利息の支払額 | -206 | -231 |
| 法人所得税の支払額 | -234 | -1,892 |
| 法人所得税の還付額 | 222 | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,898 | 5,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 55 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,472 | -1,219 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5 | -12 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 587 |
| 無形資産の取得による支出 | -129 | -230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 401 |
| 子会社の取得による支出 | -1,118 | － |
| その他 | -39 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,752 | -437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,777 | 383 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,120 | -587 |
| リース負債の返済による支出 | -433 | -463 |
| 長期借入れによる収入 | － | 587 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156 | -1,827 |
| 社債の償還による支出 | － | -2,840 |
| 自己株式の取得による支出 | | -419 |
| 自己株式の売却による収入 | 22 | 49 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -989 | -744 |
| その他 | | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 100 | -5,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 1,278 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -1,777 | 815 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,499 | 25,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,067 | 25,882 |
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