キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 7,887 | -6,130 |
| 減価償却費 | 7,879 | 8,351 |
| 減損損失 | 334 | 249 |
| のれん償却額 | 1,208 | 1,003 |
| 退職給付制度改定益 | － | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 205 | -185 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 0 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 101 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 91 | -1,684 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -211 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -212 | -199 |
| 支払利息 | 220 | 470 |
| 為替差損益（△は益） | 345 | 225 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 200 | 25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 493 | 588 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 65 | 319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135 | -4,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,695 | 3,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,584 | -1,293 |
| その他 | -1,344 | -164 |
| 小計 | 16,205 | -76 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 204 |
| 利息の支払額 | -245 | -477 |
| 法人税等の支払額 | -1,358 | -2,441 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,811 | -2,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 280 | 370 |
| 定期預金の預入による支出 | -439 | -106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,181 | -7,119 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -51 | -73 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 301 |
| 有形固定資産の売却による支出 | -236 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -319 | -431 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 9 | 0 |
| 有価証券の取得による支出 | -35 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -892 | -824 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -22 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | -32 | -110 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -15,672 | -15,366 |
| その他 | 63 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,500 | -23,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,464 | 7,933 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,485 |
| 長期借入金の返済による支出 | -291 | -1,220 |
| 社債の発行による収入 | 19,986 | － |
| 社債の発行による支出 | － | -23 |
| 支払手数料の支払額 | -91 | -42 |
| リース債務の返済による支出 | -123 | -191 |
| 自己株式の取得及び売却による収支 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,284 | -1,293 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,657 | 6,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -764 | -563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,204 | -19,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,688 | 22,090 |
