長期借入金の返済による支出
連結
- 2008年3月31日
- -2億4200万
- 2009年3月31日 -203.72%
- -7億3500万
- 2010年3月31日
- -1億5300万
- 2011年3月31日
- -1億4600万
- 2012年3月31日
- -1億2500万
- 2013年3月31日
- -5000万
- 2015年3月31日 -999.99%
- -15億7600万
- 2016年3月31日
- -2億8600万
- 2017年3月31日 -326.57%
- -12億2000万
- 2017年12月31日
- -11億7900万
- 2018年12月31日 -117.98%
- -25億7000万
- 2019年12月31日 -32.61%
- -34億800万
有報情報
- #1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (注) 1. 上記の担保に供している資産のうち12,360百万円は、当社の米国の連結子会社における金融機関からのコミットメントライン契約(外貨建)10百万米ドルに対して提供した担保資産です。2024/03/22 13:12
2. 上記のほか、連結上消去されている関係会社株式(前連結会計年度5,981百万円、当連結会計年度5,978百万円)、営業債権及びその他の債権等(前連結会計年度6,303百万円、当連結会計年度9,358百万円)を担保に供しています。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2024/03/22 13:12
財務活動の結果使用した資金は126億29百万円(前期は10億82百万円の獲得)となりました。これは主に短期借入れによる収入として54億53百万円計上した一方、短期借入金の返済による支出として89億39百万円、リース負債の返済による支出として20億6百万円、長期借入金の返済による支出として20億12百万円、親会社の所有者への配当金の支払として29億48百万円計上したこと等によるものです。
③ 生産、受注および販売の実績 - #3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2024/03/22 13:12
(単位:百万円) 長期借入れによる収入 32 5,000 306 長期借入金の返済による支出 32 △1,252 △2,012 自己株式の取得による支出 23 △837 △1,539