財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2008年3月31日
- -16億1700万
- 2009年3月31日
- 46億9700万
- 2010年3月31日
- -34億7100万
- 2011年3月31日
- -3億7800万
- 2012年3月31日
- 30億7600万
- 2013年3月31日
- -46億7700万
- 2014年3月31日
- -46億3400万
- 2015年3月31日 -138.74%
- -110億6300万
- 2016年3月31日
- 196億3300万
- 2017年3月31日 -65.23%
- 68億2600万
- 2017年12月31日
- -112億1600万
- 2018年12月31日
- -24億4800万
- 2019年12月31日
- 36億8000万
- 2020年12月31日
- -59億9700万
- 2021年12月31日
- 26億900万
- 2022年12月31日 -58.53%
- 10億8200万
- 2023年12月31日
- -126億2900万
有報情報
- #1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 財務活動に係る主な負債の増減は、次のとおりです。2024/03/22 13:12
(注) 1年内返済予定の長期借入金を含んでいます。(単位:百万円) 前連結会計年度(2022年1月1日) 5,538 24,384 9,962 10,065 財務活動によるキャッシュ・フローからの変動 1,974 3,747 - △1,915 キャッシュ・フローを伴わない負債の変動 前連結会計年度末(2022年12月31日) 7,642 29,993 9,973 9,947 財務活動によるキャッシュ・フローからの変動 △3,485 △1,706 - △2,006 キャッシュ・フローを伴わない負債の変動 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動の結果使用した資金は80億19百万円(前期比82.9%増)となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入として8億91百万円計上した一方、有形固定資産の取得として44億30百万円、関係会社株式の取得として37億52百万円支出したこと等によるものです。2024/03/22 13:12
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は126億29百万円(前期は10億82百万円の獲得)となりました。これは主に短期借入れによる収入として54億53百万円計上した一方、短期借入金の返済による支出として89億39百万円、リース負債の返済による支出として20億6百万円、長期借入金の返済による支出として20億12百万円、親会社の所有者への配当金の支払として29億48百万円計上したこと等によるものです。 - #3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2024/03/22 13:12
(単位:百万円) 注記番号 前連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日) 当連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入れによる収入 32 3,030 5,453 その他 △0 △428 財務活動によるキャッシュ・フロー 1,082 △12,629