有価証券報告書-第105期(2023/01/01-2023/12/31)

32. キャッシュ・フロー情報
(1) 重要な非資金取引
重要な非資金取引(現金及び現金同等物の使用を必要としない投資および財務取引)は次のとおりです。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)	当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
リース取引による使用権資産の取得(注記12参照)	1,254	988

(2) 財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る主な負債の増減は、次のとおりです。

			(単位:百万円)
	短期借入金	長期借入金(注)	社債	リース負債
前連結会計年度(2022年1月1日)	5,538	24,384	9,962	10,065
財務活動によるキャッシュ・フローからの 変動	1,974	3,747	-	△1,915
キャッシュ・フローを伴わない負債の変動
使用権資産の取得	-	-	-	1,254
リース負債の再測定	-	-	-	-
為替換算差額	129	1,837	-	795
その他	-	23	10	△252
前連結会計年度末(2022年12月31日)	7,642	29,993	9,973	9,947
財務活動によるキャッシュ・フローからの 変動	△3,485	△1,706	-	△2,006
キャッシュ・フローを伴わない負債の変動
使用権資産の取得	-	-	-	984
リース負債の再測定	-	-	-	1,312
為替換算差額	295	1,228	-	690
その他	1,072	24	10	△208
当連結会計年度末(2023年12月31日)	5,524	29,539	9,984	10,720

(注) 1年内返済予定の長期借入金を含んでいます。