有価証券報告書-第104期(2022/01/01-2022/12/31)

32. キャッシュ・フロー情報
(1) 重要な非資金取引
重要な非資金取引(現金及び現金同等物の使用を必要としない投資および財務取引)は次のとおりです。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)	当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
リース取引による使用権資産の取得(注記12参照)	1,848	1,254

(2) 財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る主な負債の増減は、次のとおりです。

			(単位:百万円)
	短期借入金	長期借入金(注)	社債	リース負債
前連結会計年度(2021年1月1日)	17,549	12,022	2,840	9,901
財務活動によるキャッシュ・フローからの 変動	△12,118	11,288	7,105	△1,872
キャッシュ・フローを伴わない負債の変動
使用権資産の取得	-	-	-	1,869
為替換算差額	108	1,125	-	655
その他	-	△52	16	△488
前連結会計年度末(2021年12月31日)	5,538	24,384	9,962	10,065
財務活動によるキャッシュ・フローからの 変動	1,974	3,747	-	△1,915
キャッシュ・フローを伴わない負債の変動
使用権資産の取得	-	-	-	1,254
為替換算差額	129	1,837	-	795
その他	-	23	10	△252
当連結会計年度末(2022年12月31日)	7,642	29,993	9,973	9,947

(注) 1年内返済予定の長期借入金を含んでいます。