有価証券報告書-第106期(2024/01/01-2024/12/31)

32. キャッシュ・フロー情報
(1) 重要な非資金取引
重要な非資金取引(現金及び現金同等物の使用を必要としない投資および財務取引)は次のとおりです。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)	当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
リース取引による使用権資産の取得(注記12参照)	988	1,257

(2) 財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る主な負債の増減は、次のとおりです。

			(単位:百万円)
	短期借入金	長期借入金(注)	社債	リース負債
前連結会計年度(2023年1月1日)	7,642	29,993	9,973	9,947
財務活動によるキャッシュ・フローからの 変動	△3,485	△1,706	-	△2,006
キャッシュ・フローを伴わない負債の変動
使用権資産の取得	-	-	-	984
リース負債の再測定	-	-	-	1,312
企業結合(注記5参照)	-	-	-	-
為替換算差額	295	1,228	-	690
その他	1,072	24	10	△208
前連結会計年度末(2023年12月31日)	5,524	29,539	9,984	10,720
財務活動によるキャッシュ・フローからの 変動	8,599	△1,846	8,953	△2,116
キャッシュ・フローを伴わない負債の変動
使用権資産の取得	-	-	-	1,257
リース負債の再測定	-	-	-	△808
企業結合(注記5参照)	-	-	-	934
為替換算差額	187	1,298	-	605
その他	-	34	20	△103
当連結会計年度末(2024年12月31日)	14,311	29,026	18,957	10,488

(注) 1年内返済予定の長期借入金を含んでいます。
(3) 子会社の取得による支出
株式等の取得により子会社となった会社の取得に関する支配獲得時の資産および負債の主な内訳ならびに支払対価と取得による支出の関係は次のとおりです(注記「5.企業結合等」参照)。
なお、当連結会計年度において企業結合に係る暫定的な会計処理を行っており、支払対価に含まれる条件付対価の金額は、現時点では確定していません。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度末 (2023年12月31日)	当連結会計年度末 (2024年12月31日)
支配獲得時の資産の内訳
流動資産	-	1,267
非流動資産	-	4,581
支配獲得時の負債の内訳
流動負債	-	703
非流動負債	-	782
のれん	-	10,600

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)	当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
支払対価	-	△13,761
支払対価に含まれる売建プット・オプションの金額	-	273
支払対価に含まれる条件付対価の金額	-	2,041
取得時に被取得企業が保有していた現金及び 現金同等物	-	125
(差引)子会社の取得による支出	-	△11,320