有価証券報告書-第103期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

33.キャッシュ・フロー情報
(1) 重要な非資金取引
重要な非資金取引(現金及び現金同等物の使用を必要としない投資および財務取引)は次のとおりです。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)	当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
リース取引による使用権資産の取得(注記13参照)	2,823	1,848

(2) 財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る主な負債の増減は、次のとおりです。

			(単位:百万円)
	短期借入金	長期借入金(注)	社債	リース負債
前連結会計年度(2020年1月1日)	20,803	12,791	2,817	9,488
財務活動によるキャッシュ・フローからの 変動	△3,325	△579	-	△1,734
キャッシュ・フローを伴わない負債の変動
使用権資産の取得	-	-	-	2,888
為替換算差額	71	△405	-	△247
企業結合(注記5参照)	-	208	-	123
その他	-	7	22	△618
前連結会計年度末(2020年12月31日)	17,549	12,022	2,840	9,901
財務活動によるキャッシュ・フローからの 変動	△12,118	11,288	7,105	△1,872
キャッシュ・フローを伴わない負債の変動
使用権資産の取得	-	-	-	1,869
為替換算差額	108	1,125	-	655
企業結合(注記5参照)	-	-	-	-
その他	-	△52	16	△488
当連結会計年度末(2021年12月31日)	5,538	24,384	9,962	10,065

(注) 1年内返済予定の長期借入金を含んでいます。
(3) 子会社又はその他の事業の取得による支出
株式の取得により子会社となった会社または事業の取得に関する支配獲得時の資産および負債の主な内訳ならびに支払対価と取得による支出の関係は次のとおりです(注記「5.企業結合等」参照)。
なお、当連結会計年度において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、前連結会計年度の関連する数値について暫定的な会計処理の確定による遡及修正を反映させています。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度末 (2020年12月31日)	当連結会計年度末 (2021年12月31日)
支配獲得時の資産の内訳
流動資産	2,395	-
非流動資産	4,077	-
支配獲得時の負債の内訳
流動負債	602	-
非流動負債	1,312	-
のれん	757	-
負ののれん	△804	-

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)	当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
支払対価	△4,509	-
支払対価に含まれる条件付対価の金額	177	-
支払対価に含まれる未払金額	1,047	-
取得時に被取得企業が保有していた現金及び 現金同等物	132	-
(差引)子会社又はその他の事業の取得による支出	△3,152	-