キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,392 | -5,720 |
| 減価償却費 | 4,584 | 3,844 |
| のれん償却額 | 733 | 764 |
| 工場閉鎖損失 | 54 | － |
| 事業所移転費用 | － | 33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 288 | -24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -24 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | -114 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 28 | -60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220 | -247 |
| 支払利息 | 394 | 363 |
| 為替差損益（△は益） | -446 | 911 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28 | 131 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -215 | － |
| 関係会社株式売却益 | － | -354 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 28 | 143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,372 | 17,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,472 | -9,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,589 | -27,807 |
| その他 | -8,671 | -1,256 |
| 小計 | -1,271 | -21,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218 | 226 |
| 利息の支払額 | -391 | -362 |
| 法人税等の支払額 | -860 | -1,464 |
| 法人税等の還付額 | 789 | 39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,514 | -23,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,769 | -7,842 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4 | -201 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 226 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | － | -1,498 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | － | 317 |
| 事業譲受による支出 | -280 | -697 |
| その他 | -171 | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,024 | -9,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,027 | 20,230 |
| 長期借入れによる収入 | 654 | 2,905 |
| 長期借入金の返済による支出 | -776 | -1,166 |
| 支払手数料の支払額 | -19 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -131 | -133 |
| 自己株式の取得及び売却による収支 | 0 | -717 |
| 配当金の支払額 | -699 | -761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,056 | 20,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 786 | -1,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 303 | -13,933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,291 | 15,358 |
| 決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -289 | － |
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