キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,810 | 2,392 |
| 減価償却費 | 3,832 | 4,584 |
| 減損損失 | 249 | － |
| のれん償却額 | 399 | 733 |
| 工場閉鎖損失 | － | 54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -293 | 288 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -20 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 78 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -220 |
| 支払利息 | 174 | 394 |
| 為替差損益（△は益） | 1,076 | -446 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 34 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -215 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 160 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 103 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,294 | -17,372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,823 | -5,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,739 | 22,589 |
| その他 | -3,942 | -8,671 |
| 小計 | -8,311 | -1,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 218 |
| 利息の支払額 | -184 | -391 |
| 法人税等の支払額 | -1,409 | -860 |
| 法人税等の還付額 | 263 | 789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,510 | -1,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 247 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -102 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,781 | -7,769 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -469 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 226 |
| 事業譲受による支出 | － | -280 |
| その他 | 80 | -176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,025 | -8,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,775 | 10,027 |
| 長期借入れによる収入 | 1,539 | 654 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44 | -776 |
| 社債の発行による支出 | -23 | － |
| 支払手数料の支払額 | -9 | -19 |
| リース債務の返済による支出 | -88 | -131 |
| 自己株式の取得及び売却による収支 | | 0 |
| 配当金の支払額 | -642 | -699 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 180 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,686 | 9,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,076 | 786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,926 | 303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,762 | 22,105 |
| 決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -289 |
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