キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -5,720 | -6,755 |
| 減価償却費 | 3,844 | 3,946 |
| 減損損失 | － | 485 |
| のれん償却額 | 764 | 803 |
| 工場閉鎖損失 | － | 105 |
| 事業構造改善費用 | － | 47 |
| 事業所移転費用 | 33 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -97 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -39 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -114 | 21 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 32 | |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -60 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -247 | -306 |
| 支払利息 | 363 | 534 |
| 為替差損益（△は益） | 911 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 131 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 254 |
| 関係会社株式売却益 | -354 | -788 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 143 | 262 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,419 | 11,596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,608 | 2,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,807 | -26,446 |
| その他 | -1,290 | 990 |
| 小計 | -21,628 | -12,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226 | 303 |
| 利息の支払額 | -362 | -500 |
| 法人税等の支払額 | -1,464 | -956 |
| 法人税等の還付額 | 39 | 42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,189 | -13,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,842 | -4,202 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -201 | -253 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 142 | 116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -944 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | － | -29 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -1,498 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 697 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 317 | － |
| 事業譲受による支出 | -697 | － |
| その他 | -110 | 125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,886 | -4,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,230 | 15,153 |
| 長期借入れによる収入 | 2,905 | 944 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,166 | -812 |
| 支払手数料の支払額 | -10 | |
| リース債務の返済による支出 | -133 | -122 |
| 自己株式の取得及び売却による収支 | -717 | |
| 配当金の支払額 | -761 | -747 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -950 |
| その他 | － | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,346 | 13,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,202 | -190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,933 | -5,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,757 | 11,743 |
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