キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年3月31日 | 自 2019年1月1日
至 2019年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -3,162 | -2,470 |
| 減価償却費 | 1,955 | 1,943 |
| のれん償却額 | 388 | 400 |
| 工場閉鎖損失 | － | 68 |
| 事業構造改善費用 | － | 47 |
| 事業所移転費用 | － | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 696 | 673 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 15 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 9 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6 | -3 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 19 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -34 |
| 支払利息 | 165 | 241 |
| 為替差損益（△は益） | 1,057 | 65 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 60 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 184 |
| 関係会社株式売却益 | -354 | -698 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -98 | 121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,028 | 14,814 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,985 | -126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,559 | -18,994 |
| その他 | -1,630 | -798 |
| 小計 | -3,450 | -4,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 34 |
| 利息の支払額 | -166 | -241 |
| 法人税等の支払額 | -1,108 | -712 |
| 法人税等の還付額 | 28 | 36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,638 | -5,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,377 | -2,164 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -199 | -162 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 108 | 94 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -501 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | － | -29 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 698 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 317 | － |
| その他 | -176 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,329 | -2,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 99 | 5,250 |
| 長期借入れによる収入 | 19 | 725 |
| 長期借入金の返済による支出 | -251 | -233 |
| 支払手数料の支払額 | -7 | |
| リース債務の返済による支出 | -67 | -62 |
| 自己株式の取得及び売却による収支 | -716 | |
| 配当金の支払額 | -758 | -744 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -180 |
| その他 | － | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,682 | 4,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,355 | -53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,006 | -2,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,757 | 14,042 |
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