NISSHA（7915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -192 | -3,162 |
| 減価償却費 | 2,241 | 1,955 |
| のれん償却額 | 362 | 388 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 825 | 696 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 15 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 12 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 60 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -56 |
| 支払利息 | 167 | 165 |
| 為替差損益（△は益） | -86 | 1,057 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24 | 60 |
| 関係会社株式売却益 | － | -354 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 24 | -98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,288 | 18,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,318 | -4,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,531 | -15,559 |
| その他 | -3,697 | -1,621 |
| 小計 | -497 | -3,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 58 |
| 利息の支払額 | -159 | -166 |
| 法人税等の支払額 | -509 | -1,108 |
| 法人税等の還付額 | 82 | 28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -908 | -4,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,765 | -4,377 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -199 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 108 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | － | 317 |
| その他 | -96 | -178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,862 | -4,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34 | 99 |
| 長期借入れによる収入 | 84 | 19 |
| 長期借入金の返済による支出 | -459 | -251 |
| 支払手数料の支払額 | － | -7 |
| リース債務の返済による支出 | -51 | -67 |
| 自己株式の取得及び売却による収支 | 3 | -716 |
| 配当金の支払額 | -689 | -758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,077 | -1,682 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 257 | -1,355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,590 | -12,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,291 | 17,284 |
| 決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -289 | － |
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