NISSHA（7915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,340 | -192 |
| 減価償却費 | 1,921 | 2,241 |
| 減損損失 | 246 | － |
| のれん償却額 | 204 | 362 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 624 | 825 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 20 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 80 | 60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -177 |
| 支払利息 | 79 | 167 |
| 為替差損益（△は益） | 1,345 | -86 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 29 | 24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 160 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,104 | -2,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 666 | -4,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,595 | 6,531 |
| その他 | 200 | -3,697 |
| 小計 | 667 | -497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 175 |
| 利息の支払額 | -72 | -159 |
| 法人税等の支払額 | -1,315 | -509 |
| 法人税等の還付額 | 52 | 82 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -572 | -908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 249 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,336 | -4,765 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 57 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250 | -1 |
| その他 | 41 | -95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,238 | -4,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4 | 34 |
| 長期借入れによる収入 | － | 84 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | -459 |
| 社債の発行による支出 | -23 | － |
| リース債務の返済による支出 | -43 | -51 |
| 自己株式の取得及び売却による収支 | 3 | |
| 配当金の支払額 | -629 | -689 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 180 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -526 | -1,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,640 | 257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,977 | -6,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,711 | 15,210 |
| 決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
