有価証券報告書-第104期(2022/01/01-2022/12/31)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）42億3200万→57億3700万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-141億8100万→-142億2500万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-24億4800万→-39億900万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2017年12月31日	自 2018年1月1日至 2018年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	7,323	6,088
減価償却費	7,105	7,672
減損損失	191	246
のれん償却額	1,126	1,599
災害による損失	－	478
工場閉鎖損失	145	351
社名変更費用	124	－
事業構造改善費用	－	627
事業所移転費用	－	167
受取保険金	－	-640
賞与引当金の増減額（△は減少）	293	45
役員賞与引当金の増減額（△は減少）		10
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	36	-91
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-5	51
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）	56	-337
貸倒引当金の増減額（△は減少）	24
受取利息及び受取配当金	-302	-387
支払利息	576	842
為替差損益（△は益）	-1,107	-237
持分法による投資損益（△は益）	38	184
投資有価証券評価損益（△は益）	－	37
関係会社株式売却益	－	-354
固定資産除売却損益（△は益）	54	509
売上債権の増減額（△は増加）	-18,547	7,166
たな卸資産の増減額（△は増加）	-8,774	-2,462
仕入債務の増減額（△は減少）	36,711	-9,196
その他	4,430	-5,837
小計	29,500	6,534
利息及び配当金の受取額	296	358
利息の支払額	-581	-831
保険金の受取額	－	640
法人税等の支払額	-1,237	-2,597
法人税等の還付額	806	127
営業活動によるキャッシュ・フロー	28,784	4,232
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	－	477
定期預金の預入による支出	-370	－
有形固定資産の取得による支出	-9,377	-11,697
有形固定資産の除却による支出	-4	-238
有形固定資産の売却による収入	95	7
無形固定資産の取得による支出	-588	-687
投資有価証券の取得による支出	-88	-26
投資有価証券の売却による収入	226	7
関係会社出資金の取得による支出	-200	－
その他の関係会社有価証券の取得による支出	-41	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出	-853	-1,519
関係会社株式の売却による収入	－	317
事業譲受による支出	-332	-697
その他	-149	-125
投資活動によるキャッシュ・フロー	-11,685	-14,181
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-9,971	228
長期借入れによる収入	1,595	3,433
長期借入金の返済による支出	-1,179	-2,570
支払手数料の支払額	-19	-25
リース債務の返済による支出	-202	-281
自己株式の取得及び売却による収支		-1,714
配当金の支払額	-1,437	-1,519
財務活動によるキャッシュ・フロー	-11,216	-2,448
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,606	-136
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	7,489	-12,533
現金及び現金同等物の四半期末残高	29,291	16,757
決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額	-289	－

NISSHA（7915）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート