キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,130 | 7,323 |
| 減価償却費 | 8,351 | 7,105 |
| 減損損失 | 249 | 191 |
| のれん償却額 | 1,003 | 1,126 |
| 退職給付制度改定益 | -30 | － |
| 工場閉鎖損失 | － | 145 |
| 社名変更費用 | － | 124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -185 | 293 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 101 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,684 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -302 |
| 支払利息 | 470 | 576 |
| 為替差損益（△は益） | 225 | -1,107 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25 | 38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -215 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 588 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 319 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,727 | -18,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,014 | -8,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,293 | 36,711 |
| その他 | -164 | 4,639 |
| 小計 | -76 | 29,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204 | 296 |
| 利息の支払額 | -477 | -581 |
| 法人税等の支払額 | -2,441 | -1,237 |
| 法人税等の還付額 | 219 | 806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,570 | 28,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 370 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -106 | -370 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,119 | -9,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 301 | 95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -431 | -588 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -824 | -88 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 226 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -22 | － |
| 関係会社出資金の取得による支出 | － | -200 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | -110 | -41 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -15,366 | -853 |
| 事業譲受による支出 | － | -332 |
| その他 | 17 | -154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,290 | -11,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,933 | -9,971 |
| 長期借入れによる収入 | 1,485 | 1,595 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,220 | -1,179 |
| 社債の発行による支出 | -23 | － |
| 支払手数料の支払額 | -42 | -19 |
| リース債務の返済による支出 | -191 | -202 |
| 自己株式の取得及び売却による収支 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,293 | -1,437 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 180 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,826 | -11,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -563 | 1,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,598 | 7,489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,090 | 29,291 |
| 決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -289 |
