NISSHA（7915）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月10日 14:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第106期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年3月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前当期利益（△損失） | -791 | 1,715 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,250 | 2,269 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -16 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | 64 |
| 金融収益 | -318 | -745 |
| 金融費用 | 439 | 332 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 1,159 | -4,326 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -715 | 516 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -5,160 | 4,215 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 411 | 406 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 156 | -570 |
| その他 | 1,155 | 1,697 |
| 小計 | -1,415 | 5,586 |
| 利息の受取額 | 68 | 92 |
| 配当金の受取額 | 25 | 27 |
| 利息の支払額 | -297 | -244 |
| 法人所得税の支払額 | -972 | -284 |
| 法人所得税の還付額 | 204 | 30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,386 | 5,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 130 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,060 | -1,397 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -19 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 4 |
| 無形資産の取得による支出 | -121 | -57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -135 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 578 | － |
| 子会社の取得による支出 | － | -9,166 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -413 | － |
| 関係会社株式の取得に係る前払金の支払額 | -2,197 | － |
| その他 | 19 | 151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,048 | -10,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入れによる収入 | 213 | 2,540 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -353 |
| リース負債の返済による支出 | -476 | -508 |
| 長期借入れによる収入 | 286 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -309 | -398 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,169 | -635 |
| 自己株式の売却による収入 | 40 | 117 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | 639 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -1,718 | -1,208 |
| その他 | -5 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,140 | 119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 325 | 1,444 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -8,250 | -3,829 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,325 | 37,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,075 | 34,025 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
