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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年1月1日至 2020年9月30日	自 2021年1月1日至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前当期利益（△損失）	3,910	16,903
減価償却費及び償却費	6,333	6,920
負ののれん発生益	-804	－
減損損失	612	58
固定資産除売却損益（△は益）	94	-88
事業構造改善費用	2,051	－
持分法による投資損益（△は益）	20	34
金融収益	-730	-2,224
金融費用	723	764
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-2,198	9,090
棚卸資産の増減額（△は増加）	-3,358	-1,598
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-2,051	-8,420
引当金の増減額（△は減少）	-18	12
退職給付に係る資産及び負債の増減額	-188	235
その他	66	303
小計	4,463	21,990
利息の受取額	36	23
配当金の受取額	289	271
利息の支払額	-601	-630
法人所得税の支払額	-857	-3,651
法人所得税の還付額	306	43
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	3,636	18,047
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の払戻による収入	－	109
有形固定資産の取得による支出	-3,971	-4,356
有形固定資産の除却による支出	-30	-36
有形固定資産の売却による収入	165	619
無形資産の取得による支出	-366	-614
ファイナンス・リース契約に係る前受金の受領額	1,500	－
投資有価証券の取得による支出	-95	-307
投資有価証券の売却による収入	6,110	426
子会社の取得による支出	-1,118	－
関係会社株式の取得による支出	-213	－
その他	-142	-103
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	1,835	-4,263
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入れによる収入	11,777	383
短期借入金の返済による支出	-10,121	-8,013
リース負債の返済による支出	-1,297	-1,404
長期借入れによる収入	159	6,696
長期借入金の返済による支出	-871	-4,813
社債の発行による収入	－	9,945
社債の償還による支出	－	-2,840
自己株式の取得による支出		-420
自己株式の売却による収入	68	93
親会社の所有者への配当金の支払額	-1,740	-1,490
その他		3
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-2,026	-1,860
現金及び現金同等物に係る換算差額	180	2,165
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	3,626	14,088
現金及び現金同等物の期首残高	17,499	25,067
現金及び現金同等物の四半期末残高	25,067	39,155

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）

NISSHA（7915）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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