前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年1月1日至 2021年9月30日	自 2022年1月1日至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前当期利益（△損失）	16,918	13,949
減価償却費及び償却費	6,879	7,062
減損損失	58	－
固定資産除売却損益（△は益）	-88	60
持分法による投資損益（△は益）	34	42
金融収益	-2,224	-4,949
金融費用	764	680
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	9,090	1,326
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,598	-5,485
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-8,420	807
引当金の増減額（△は減少）	12	101
退職給付に係る資産及び負債の増減額	235	135
その他	330	-1,100
小計	21,990	12,631
利息の受取額	23	43
配当金の受取額	271	282
利息の支払額	-630	-562
法人所得税の支払額	-3,651	-4,583
法人所得税の還付額	43	91
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	18,047	7,902
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	－	-136
定期預金の払戻による収入	109	－
有形固定資産の取得による支出	-4,356	-4,214
有形固定資産の除却による支出	-36	-52
有形固定資産の売却による収入	619	31
無形資産の取得による支出	-614	-432
投資有価証券の取得による支出	-307	-10
投資有価証券の売却による収入	426	84
関係会社株式の取得による支出	－	-151
その他	-103	-231
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-4,263	-5,112
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入れによる収入	383	2,464
短期借入金の返済による支出	-8,013	-695
リース負債の返済による支出	-1,404	-1,445
長期借入れによる収入	6,696	5,000
長期借入金の返済による支出	-4,813	-844
社債の発行による収入	9,945	－
社債の償還による支出	-2,840	－
自己株式の取得による支出	-420
自己株式の売却による収入	93	66
親会社の所有者への配当金の支払額	-1,490	-1,986
その他	3	－
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-1,860	2,558
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,165	4,849
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	14,088	10,197
現金及び現金同等物の期首残高	25,067	42,330
現金及び現金同等物の四半期末残高	39,155	52,528

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）

NISSHA（7915）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート