前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年1月1日至 2020年12月31日	自 2021年1月1日至 2021年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益（△損失）（IFRS）	7,039	19,499
減価償却費及び償却費	8,401	9,258
減損損失	989	114
負ののれん発生益	-804	－
固定資産除売却損益（△は益）	16	-42
事業構造改善費用	2,051	－
持分法による投資損益（△は益）	42	44
金融収益	-891	-3,183
金融費用	1,130	1,047
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-2,444	8,122
棚卸資産の増減額（△は増加）	-2,760	-533
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	2,129	-11,927
引当金の増減額（△は減少）	-20	13
退職給付に係る資産及び負債の増減額	333	115
その他	493	387
小計	15,706	22,916
利息の受取額	50	35
配当金の受取額	437	379
利息の支払額	-834	-790
法人所得税の支払額	-1,023	-3,839
法人所得税の還付額	309	89
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	14,646	18,790
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の払戻による収入	－	123
有形固定資産の取得による支出	-5,297	-6,661
有形固定資産の除却による支出	-48	-63
有形固定資産の売却による収入	389	629
無形資産の取得による支出	-446	-936
ファイナンス・リース契約に係る前受金の受領額	1,500	－
投資有価証券の取得による支出	-101	-312
投資有価証券の売却による収入	6,110	426
子会社又はその他の事業の取得による支出	-3,152	－
関係会社株式の取得による支出	-213	－
その他	-97	-77
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-1,357	-6,871
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入れによる収入	11,864	895
短期借入金の返済による支出	-15,190	-13,013
リース負債の返済による支出	-1,734	-1,872
セール・アンド・リースバックによる収入	1,294	－
長期借入れによる収入	1,831	24,854
長期借入金の返済による支出	-2,410	-13,565
社債の発行による収入	－	9,945
社債の償還による支出	－	-2,840
自己株式の取得による支出		-420
自己株式の売却による収入	93	120
親会社の所有者への配当金の支払額	-1,746	-1,495
その他		1
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-5,997	2,609
現金及び現金同等物に係る換算差額	276	2,735
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	7,567	17,263
現金及び現金同等物の期首残高	17,499	25,067
現金及び現金同等物の四半期末残高	25,067	42,330

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

7915 NISSHA

有価証券報告書-第103期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート