四半期報告書-第67期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -436 | -93 |
| 減価償却費 | 128 | 93 |
| 特別退職金 | 356 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -111 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -40 |
| 支払利息 | 54 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134 | 122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 119 | -58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60 | -81 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 165 | 154 |
| その他 | 74 | 88 |
| 小計 | 99 | 176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 40 |
| 利息の支払額 | -39 | -32 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8 | -8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99 | 176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -313 | -305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59 | 28 |
| その他 | 13 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242 | -241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -134 | -129 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,664 | -133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,521 | -198 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,355 | 5,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,877 | 4,251 |