キャッシュ・フローの状況
2017年5月12日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億6900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億7900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,007 | -420 | -273 | 587 | -298 | 2,664 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,570 | -401 | -552 | 1,169 | -258 | 3,281 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 264 | -515 | 1,250 | -251 | -150 | 4,281 | 通期 | 73 | -531 | 1,532 | -458 | -326 | 4,355 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 99 | -242 | 1,664 | -143 | -313 | 5,877 | 2Q | -252 | -46 | -268 | -298 | -330 | 3,788 | 3Q | 59 | 161 | -401 | 220 | -623 | 4,174 | 通期 | 301 | 581 | -788 | 882 | -622 | 4,449 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 176 | -241 | -133 | -65 | -306 | 4,251 | 2Q | -183 | -334 | -1,766 | -517 | -515 | 2,165 | 3Q | 452 | -446 | -1,927 | 6 | -563 | 2,527 | 通期 | 197 | -449 | -2,057 | -252 | -694 | 2,140 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 70 | 60 | 85 | 130 | -252 | 2,357 | 通期 | 494 | 959 | -1,068 | 1,453 | -342 | 2,525 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 158 | 599 | -305 | 757 | -88 | 2,977 | 通期 | 421 | 649 | 149 | 1,070 | -189 | 3,745 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 214 | 108 | -359 | 322 | -148 | 3,709 | 通期 | 590 | 325 | -630 | 915 | -484 | 4,031 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 172 | 140 | -424 | 312 | -86 | 3,919 | 通期 | 711 | -215 | -1,712 | 496 | -796 | 2,814 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 343 | -32 | -992 | 311 | -97 | 2,134 | 通期 | 1,079 | -67 | -1,269 | 1,012 | -147 | 2,557 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 5億8700万
- 2009年3月（連） +99.15%
- 11億6900万
- 2010年3月（連） マイ転
- -4億5800万
- 2011年3月（連） プラ転
- 8億8200万
- 2012年3月（連） マイ転
- -2億5200万
- 2013年3月（連） プラ転
- 14億5300万
- 2014年3月（連） -26.36%
- 10億7000万
- 2015年3月（連） -14.49%
- 9億1500万
- 2016年3月（連） -45.79%
- 4億9600万
- 2017年3月（連） +104.03%
- 10億1200万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -2億9800万
- 2009年3月（連）減少-13.42%
- -2億5800万
- 2010年3月（連）増加+26.36%
- -3億2600万
- 2011年3月（連）増加+90.8%
- -6億2200万
- 2012年3月（連）増加+11.58%
- -6億9400万
- 2013年3月（連）減少-50.72%
- -3億4200万
- 2014年3月（連）減少-44.74%
- -1億8900万
- 2015年3月（連）増加+156.08%
- -4億8400万
- 2016年3月（連）増加+64.46%
- -7億9600万
- 2017年3月（連）減少-81.53%
- -1億4700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 4.88%
- 2009年3月（連）
- 8.69%
- 2010年3月（連）
- 0.47%
- 2011年3月（連）
- 1.88%
- 2012年3月（連）
- 1.36%
- 2013年3月（連）
- 3.62%
- 2014年3月（連）
- 3.15%
- 2015年3月（連）
- 4.52%
- 2016年3月（連）
- 5.92%
- 2017年3月（連）
- 8.97%