四半期報告書-第68期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -359 | -811 |
減価償却費 | 199 | 175 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 262 | 1,003 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | -92 |
受取利息及び受取配当金 | -42 | -43 |
支払利息 | 92 | 65 |
売上債権の増減額(△は増加) | -194 | -38 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -171 | -66 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5 | 18 |
その他 | 86 | -108 |
小計 | -122 | 100 |
利息及び配当金の受取額 | 42 | 44 |
利息の支払額 | -95 | -73 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -8 | -1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -183 | 70 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -494 | -227 |
有形固定資産の売却による収入 | 19 | 205 |
無形固定資産の取得による支出 | -21 | -25 |
投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
投資有価証券の売却による収入 | 124 | 101 |
その他 | 39 | 8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -334 | 60 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 1,200 |
長期借入れによる収入 | - | 400 |
長期借入金の返済による支出 | -1,458 | -1,467 |
社債の償還による支出 | -300 | -37 |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
その他 | -8 | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,766 | 85 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,284 | 216 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,449 | 2,165 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,165 | 2,357 |