三浦印刷（7920）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -359 | -811 |
| 減価償却費 | 199 | 175 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 262 | 1,003 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -43 |
| 支払利息 | 92 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -194 | -38 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -171 | -66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5 | 18 |
| その他 | 86 | -108 |
| 小計 | -122 | 100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 44 |
| 利息の支払額 | -95 | -73 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -183 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -494 | -227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 124 | 101 |
| その他 | 39 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -334 | 60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,458 | -1,467 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -37 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | -8 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,766 | 85 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,284 | 216 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,449 | 2,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,165 | 2,357 |
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