四半期報告書-第67期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -471 | -359 |
| 減価償却費 | 251 | 199 |
| 減損損失 | 74 | － |
| 特別退職金 | 356 | － |
| 投資有価証券評価損 | － | 262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -42 |
| 支払利息 | 107 | 92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -276 | -194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -142 | -171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 299 | 5 |
| その他 | 93 | 86 |
| 小計 | 156 | -122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 42 |
| 利息の支払額 | -107 | -95 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3 | -8 |
| 特別退職金の支払額 | -356 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -252 | -183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -330 | -494 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | 124 |
| その他 | 27 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46 | -334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,800 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -263 | -1,458 |
| 社債の償還による支出 | － | -300 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | -4 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268 | -1,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -567 | -2,284 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,355 | 3,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,788 | 2,165 |