四半期報告書-第67期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -334 | -411 |
| 減価償却費 | 343 | 302 |
| 減損損失 | 144 | － |
| 特別退職金 | 356 | － |
| 投資有価証券評価損 | － | 279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -79 |
| 支払利息 | 160 | 131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -544 | 223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52 | -68 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 397 | 73 |
| その他 | 85 | 147 |
| 小計 | 465 | 509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 79 |
| 利息の支払額 | -145 | -135 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3 | -1 |
| 特別退職金の支払額 | -356 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59 | 452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 有価証券の償還による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -617 | -542 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 560 | 139 |
| その他 | 29 | 77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 161 | -446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,800 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,800 | -30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -392 | -1,585 |
| 社債の償還による支出 | － | -300 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | -8 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -401 | -1,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -181 | -1,921 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,355 | 4,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,174 | 2,527 |